工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金更新的招募说明书(2019年第3号)

2019年11月10日 06:00来源:未知手机版

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工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

更新的招募说明书

(2019 年第 3 号)

基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人: 中国银行股份有限公司

境外托管人: 美国花旗银行有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2007年11月27日证监基金字?2007?325号文核准募集,本基金基金合同于2008年2月14日正式生效。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本产品说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。

基金管理人不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

本基金投资于全球证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、汇率风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

投资人投资本基金时应认真阅读本招募说明书和本基金的基金合同。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

本基金本次更新招募说明书仅根据2019年9月1日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协议》的修订,更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容,并更新基金管理人主要人员情况,上述内容更新截止日为2019年10月15日。除非另有说明,本招募说明书所载其他内容截止日为2019年8月13日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年6月30日。

目 录

重要提示...... 1

一、绪言...... 3

二、释义...... 4

三、风险揭示...... 8

四、基金的投资...... 12

五、基金的业绩...... 25

六、基金管理人...... 27

七、境外投资顾问 ...... 37

八、基金的募集...... 39

九、基金合同的生效 ...... 39

十、基金份额的申购、赎回与转换 ...... 40

十一、基金的费用与税收 ...... 48

十二、基金的财产 ...... 50

十三、基金财产的估值 ...... 51

十四、基金的收益与分配 ...... 54

十五、基金的会计与审计 ...... 57

十六、基金的信息披露 ...... 57

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 61

十八、基金托管人 ...... 63

十九、境外托管人 ...... 65

二十、相关服务机构 ...... 66

二十一、基金合同的内容摘要 ...... 113

二十二、基金托管协议的内容摘要 ...... 113

二十三、对基金份额持有人的服务 ...... 113

二十四、其他应披露事项 ...... 116

二十五、招募说明书存放及查阅方式 ...... 117

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